嘉实国证绿色电力ETF发起联接A (017056.jj ) 绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1095元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4015 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C目标基金: 嘉实国证绿色电力ETF |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 15.67% | 1.69亿元 | 1,632.01万元 | 607.49万元 | 1.81亿元 |
| 2025-06-30 | 14.33% | 2,323.26万元 | 443.27万元 | 155.77万元 | 4,157.88万元 |
| 2024-12-31 | 16.61% | 2,760.48万元 | 258.36万元 | 252.12万元 | 2,505.60万元 |