嘉实国证绿色电力ETF发起联接A (017056.jj ) 绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1138元 (2026-02-12) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率14.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (4303 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C目标基金: 嘉实国证绿色电力ETF |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 6,485.85万 | 6,014.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,184.51万 | 3,813.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,157.88万 | 3,937.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,476.06万 | 3,381.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,505.60万 | 2,336.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3,359.72万 | 2,976.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3,792.60万 | 3,483.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,298.86万 | 2,242.36万元 | -- |