嘉实国证绿色电力ETF发起联接A (017056.jj ) 绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1556元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (3770 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C目标基金: 嘉实国证绿色电力ETF(159625) |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-22 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-14 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-13 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-08 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-01 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-24 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-22 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-16 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-15 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-12 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-10 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-09 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-08 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-05 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-04 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-03 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-02 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-01 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-29 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-05-28 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-27 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-26 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-25 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-21 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-20 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-19 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-18 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-15 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-14 | 1.2558元 | 1.2558元 |