嘉实国证绿色电力ETF发起联接A (017056.jj ) 绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2319元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率14.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (3510 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C目标基金: 嘉实国证绿色电力ETF(159625) |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-04 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-03 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-02 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-01 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-29 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-05-28 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-27 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-26 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-25 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-21 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-20 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-19 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-18 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-15 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-14 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-12 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-11 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-08 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-07 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-06 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-30 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-29 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-28 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-27 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-24 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-23 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-21 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-20 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-16 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-15 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-14 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-09 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-02 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-01 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-31 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-30 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-27 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-26 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-25 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-24 | 1.2387元 | 1.2387元 |