嘉实国证绿色电力ETF发起联接A (017056.jj ) 绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1138元 (2026-02-12) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率14.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (4303 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C目标基金: 嘉实国证绿色电力ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.37万元 | 0.50% | 6,735.00元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.88万元 | 0.50% | 7,766.00元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.50万元 | 0.50% | 2,991.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |