嘉实国证绿色电力ETF发起联接A (017056.jj ) 绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1138元 (2026-02-12) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率14.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (4296 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C目标基金: 嘉实国证绿色电力ETF |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150.27万 | 0.12% |
| (其中) 股票 | 150.27万 | 0.12% | |
| 2 | 基金投资 | 11.62亿 | 90.62% |
| 3 | 固定收益投资 | 454.54万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 454.54万 | 0.35% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,278.03万 | 5.67% |
| 5 | 其他资产 | 4,146.80万 | 3.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.12%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.40万 | 0.11% |
| 制造业 | 6.87万 | 0.005% |
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