估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
新华聚利债券E
(017044.jj )
新华基金管理股份有限公司
申
基金经理
姚海明
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-09
基金净值
1.0017
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.17%
(7107 / 7291)
相关基金:
主从基金:
新华聚利债券(006896)
、
新华聚利债券C
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新华聚利债券E(017044) - 历史资产组合