新华聚利债券E (017044.jj ) 新华基金管理股份有限公司申	基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2026-04-09基金净值1.0015元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (7106 / 7262)
相关基金:	主从基金: 新华聚利债券A 、新华聚利债券C
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新华聚利债券E(017044) - 历史分红派息及拆分数据列表

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