新华聚利债券E(017044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |