新华聚利债券E (017044.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2026-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0063元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (6899 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华聚利债券(006896) 、新华聚利债券C |
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新华聚利债券E(017044) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -- | 0.17% | 0.39% | 0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% |