新华聚利债券E (017044.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2026-04-09基金净值1.0032元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (7086 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华聚利债券(006896) 、新华聚利债券C |
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新华聚利债券E(017044) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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