嘉实低碳精选混合发起式A (017036.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9518元 (2026-02-13) 基金经理宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (7973 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实低碳精选混合发起式C |
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嘉实低碳精选混合发起式A(017036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-02-12 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-02-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-02-10 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-02-09 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-02-06 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-02-05 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-02-04 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-02-03 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-02-02 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-01-30 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-01-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-01-28 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-01-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-01-22 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-01-21 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-01-20 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-01-19 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-01-16 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-01-15 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-01-14 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-01-13 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-01-12 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-01-09 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-01-08 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-01-07 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-01-06 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-01-05 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-12-31 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-12-30 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-12-29 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-26 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-12-25 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-12-24 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-23 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-12-22 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-12-19 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-12-18 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-12-17 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-16 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-12-15 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-12-12 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-11 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-12-10 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-09 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-12-08 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-12-05 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-12-04 | 0.8910元 | 0.8910元 |