嘉实低碳精选混合发起式A (017036.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9518元 (2026-02-13) 基金经理宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (7973 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实低碳精选混合发起式C |
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嘉实低碳精选混合发起式A(017036) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 77.17% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 77.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,668.21万 | 6.59% |
| (其中) 债券 | 1,668.21万 | 6.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,839.03万 | 15.16% |
| 4 | 其他资产 | 274.69万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.95亿 | 77.17% |
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