嘉实低碳精选混合发起式A (017036.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理宋阳基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7879元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率44.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.38% (8404 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实低碳精选混合发起式C |
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嘉实低碳精选混合发起式A(017036) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.18亿 | 92.97% |
| (其中) 股票 | 4.18亿 | 92.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,335.04万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 2,335.04万 | 5.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 738.07万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 87.37万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.04亿 | 89.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.18%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,427.95万 | 3.18% |
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