嘉实低碳精选混合发起式A (017036.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理宋阳基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0872元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率44.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6350 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实低碳精选混合发起式C |
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嘉实低碳精选混合发起式A(017036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-01 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-26 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-25 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-21 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-20 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-19 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-14 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-11 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-07 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-24 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-21 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-31 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-24 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-23 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |