嘉实低碳精选混合发起式A (017036.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理宋阳基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9347元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率44.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% (8021 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实低碳精选混合发起式C |
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嘉实低碳精选混合发起式A(017036) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.64亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 1,722.50万 | 1,908.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 1,342.54万 | 1,506.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 727.75万 | 1,167.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 721.83万 | 1,139.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 749.14万 | 1,165.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 843.23万 | 1,187.81万元 | -- |