嘉实低碳精选混合发起式A (017036.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理宋阳基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0872元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率44.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6350 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实低碳精选混合发起式C |
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嘉实低碳精选混合发起式A(017036) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 49.07万元 | 1.20% | 8.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.23万元 | 1.20% | 8,724.00元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.65万元 | 1.20% | 1.94万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |