嘉实低碳精选混合发起式A (017036.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9025元 (2025-12-31) 基金经理宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.31% (8012 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实低碳精选混合发起式C |
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嘉实低碳精选混合发起式A(017036) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.23万元 | 1.20% | 8,724.00元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.65万元 | 1.20% | 1.94万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |