国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币 (017028.jj ) 标普500国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5986元 (2025-12-11) 基金经理苗梦羽管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.30% (160 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 国泰标普500ETF |
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币(017028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2025-12-09 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2025-12-08 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2025-12-05 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2025-12-04 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2025-12-03 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2025-12-02 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2025-12-01 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2025-11-28 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2025-11-27 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2025-11-26 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2025-11-25 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2025-11-24 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2025-11-21 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-11-20 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-11-19 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-11-18 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2025-11-17 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-11-14 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-11-13 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-11-12 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-11-11 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-11-10 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2025-11-07 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2025-11-06 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2025-11-05 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2025-11-04 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2025-11-03 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-10-31 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2025-10-30 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2025-10-29 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-10-28 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2025-10-27 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-10-24 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2025-10-23 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2025-10-22 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2025-10-21 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-10-20 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2025-10-17 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-10-16 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2025-10-15 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-10-14 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-10-13 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2025-10-10 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2025-10-09 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-09-30 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-09-29 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-09-26 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-09-25 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2025-09-24 | 1.5727元 | 1.5727元 |