国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币 (017028.jj ) 标普500国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6187元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.95% (170 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 国泰标普500ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币(017028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-04-16 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-04-15 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-04-14 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-04-13 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-04-10 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-09 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-04-08 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-04-07 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-04-03 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-02 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-01 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-31 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-03-30 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-03-27 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-03-26 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-03-25 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-03-24 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-23 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-03-20 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-03-19 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-03-18 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-03-17 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-03-16 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-03-13 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-03-12 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-03-11 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-03-10 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-03-09 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-03-06 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-03-05 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-04 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-03-03 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-03-02 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-02-27 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-02-26 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-02-25 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-02-24 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-02-12 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-02-11 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-02-10 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-02-09 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-02-06 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-02-05 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-02-04 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-02-03 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-02-02 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-01-30 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-01-29 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-01-28 | 1.6033元 | 1.6033元 |