国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币 (017028.jj ) 标普500国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7123元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.17% (156 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 国泰标普500ETF(159612) |
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币(017028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-06-03 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-06-02 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-01 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-05-29 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-05-28 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-05-27 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-05-26 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-25 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-05-22 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-05-21 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-05-20 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-05-19 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-05-18 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-15 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-14 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-13 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-05-12 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-05-11 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-05-08 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-07 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-06 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-04-29 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-04-28 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-04-27 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-04-24 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-04-23 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-04-22 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-21 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-04-20 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-04-17 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-04-16 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-04-15 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-04-14 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-04-13 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-04-10 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-09 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-04-08 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-04-07 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-04-03 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-02 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-01 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-31 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-03-30 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-03-27 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-03-26 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-03-25 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-03-24 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-23 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-03-20 | 1.4876元 | 1.4876元 |