国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币 (017028.jj ) 标普500国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5952元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.49% (172 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 国泰标普500ETF |
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币(017028) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3.49万 | 4,519.66元 | -- |
| 2025-06-30 | 83.38% | 16.62% | 1.60万 | 5,689.26元 | -- |
| 2024-12-31 | 86.32% | 13.68% | 1.98万 | 5,182.53元 | -- |
| 2024-06-30 | 87.27% | 12.73% | 8,292.00 | 1.25万元 | -- |