国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币 (017028.jj ) 标普500国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7071元 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% (149 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 国泰标普500ETF |
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币(017028) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.82亿 | 93.67% |
| 2 | 固定收益投资 | 344.21万 | 1.77% |
| (其中) 债券 | 344.21万 | 1.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 789.74万 | 4.06% |
| 4 | 其他资产 | 97.67万 | 0.50% |
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