国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币 (017028.jj ) 标普500国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6006元 (2025-12-25) 基金经理苗梦羽管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.13% (157 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 国泰标普500ETF |
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币(017028) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.07亿 | 6,725.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 9,100.48万 | 6,016.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 8,777.71万 | 6,540.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 1.03亿 | 7,313.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,702.62万 | 6,433.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 1.03亿 | 7,859.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,627.90万 | 6,808.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 3,643.43万 | 3,086.34万元 | -- |