国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币 (017028.jj ) 标普500国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7009元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% (156 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 国泰标普500ETF(159612) |
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币(017028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-07-08 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-07-07 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-07-06 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-07-03 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-07-02 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-07-01 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-06-30 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-29 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-06-26 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-06-25 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-06-24 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-06-23 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-06-22 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-06-18 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-06-17 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-06-16 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-06-15 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-06-12 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-06-11 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-06-10 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-09 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-06-08 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-06-05 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-06-04 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-06-03 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-06-02 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-01 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-05-29 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-05-28 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-05-27 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-05-26 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-25 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-05-22 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-05-21 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-05-20 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-05-19 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-05-18 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-15 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-14 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-13 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-05-12 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-05-11 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-05-08 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-07 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-06 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-04-29 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-04-28 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-04-27 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-04-24 | 1.6299元 | 1.6299元 |