国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币 (017028.jj ) 标普500国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7071元 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% (149 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 国泰标普500ETF |
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币(017028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-09-09 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-09-08 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-09-07 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-09-04 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-09-03 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-09-02 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-09-01 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-08-31 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-08-28 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-08-27 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-08-26 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-08-25 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-08-24 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-08-21 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-08-20 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-08-19 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-08-18 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-08-17 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-08-14 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-08-13 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-08-12 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-08-11 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-08-10 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-08-07 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-08-06 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-08-05 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-08-04 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-08-03 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-07-31 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-07-30 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-07-29 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-07-28 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-07-27 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-07-24 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-07-23 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-07-22 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-07-21 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-07-20 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-07-17 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-07-16 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-07-15 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-07-14 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-07-13 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-07-10 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-07-09 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-07-08 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-07-07 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-07-06 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-07-03 | 1.6877元 | 1.6877元 |