中银价值混合C(017005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 3.0293元 | 3.0293元 |
| 2026-08-25 | 3.0098元 | 3.0098元 |
| 2026-08-24 | 3.0202元 | 3.0202元 |
| 2026-08-21 | 3.0388元 | 3.0388元 |
| 2026-08-20 | 3.0265元 | 3.0265元 |
| 2026-08-19 | 3.0203元 | 3.0203元 |
| 2026-08-18 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-08-17 | 3.0824元 | 3.0824元 |
| 2026-08-14 | 3.0374元 | 3.0374元 |
| 2026-08-13 | 3.0341元 | 3.0341元 |
| 2026-08-12 | 3.0583元 | 3.0583元 |
| 2026-08-11 | 3.0504元 | 3.0504元 |
| 2026-08-10 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-08-07 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-08-06 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-08-05 | 3.0382元 | 3.0382元 |
| 2026-08-04 | 3.0109元 | 3.0109元 |
| 2026-08-03 | 3.0049元 | 3.0049元 |
| 2026-07-31 | 3.0233元 | 3.0233元 |
| 2026-07-30 | 3.0233元 | 3.0233元 |
| 2026-07-29 | 3.0254元 | 3.0254元 |
| 2026-07-28 | 2.9982元 | 2.9982元 |
| 2026-07-27 | 3.0421元 | 3.0421元 |
| 2026-07-24 | 2.9963元 | 2.9963元 |
| 2026-07-23 | 3.0498元 | 3.0498元 |
| 2026-07-22 | 3.0313元 | 3.0313元 |
| 2026-07-21 | 3.0211元 | 3.0211元 |
| 2026-07-20 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-07-17 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2026-07-16 | 3.0016元 | 3.0016元 |
| 2026-07-15 | 3.0462元 | 3.0462元 |
| 2026-07-14 | 3.0436元 | 3.0436元 |
| 2026-07-13 | 2.9972元 | 2.9972元 |
| 2026-07-10 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-07-09 | 3.0799元 | 3.0799元 |
| 2026-07-08 | 3.0338元 | 3.0338元 |
| 2026-07-07 | 3.0623元 | 3.0623元 |
| 2026-07-06 | 3.1005元 | 3.1005元 |
| 2026-07-03 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-07-02 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-07-01 | 3.1363元 | 3.1363元 |
| 2026-06-30 | 3.1374元 | 3.1374元 |
| 2026-06-29 | 3.1208元 | 3.1208元 |
| 2026-06-26 | 3.0852元 | 3.0852元 |
| 2026-06-25 | 3.1471元 | 3.1471元 |
| 2026-06-24 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-06-23 | 3.0916元 | 3.0916元 |
| 2026-06-22 | 3.1432元 | 3.1432元 |
| 2026-06-18 | 3.0767元 | 3.0767元 |
| 2026-06-17 | 3.0902元 | 3.0902元 |