中银价值混合C (017005.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1050元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (5612 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值混合(163810) |
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中银价值混合C(017005) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.94元 | 4.62万 | 1.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.96元 | 6.37万 | 2.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.94元 | 183.17万 | 62.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.68元 | 300.93万 | 112.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.65元 | 297.71万 | 112.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.69元 | 3.46万 | 1.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.71元 | 5.92万 | 2.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.39元 | 11.26万 | 4.71万元 | -- |