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公告
中银价值混合C
(017005.jj )
申
基金经理
刘腾
基金类型
混合型
成立日期
2023-08-25
总资产规模
3.95万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.8412
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.60%
(6042 / 9473)
相关基金:
主从基金:
中银价值混合A
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中银价值混合C(017005) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
3.14
元
3.95万
1.26万
元
--
2026-03-31
2.94
元
4.62万
1.57万
元
--
2025-12-31
2.96
元
6.37万
2.15万
元
--
2025-09-30
2.94
元
183.17万
62.30万
元
--
2025-06-30
2.68
元
300.93万
112.41万
元
--
2025-03-31
2.65
元
297.71万
112.26万
元
--
2024-12-31
2.69
元
3.46万
1.29万
元
--