中银价值混合C(017005) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.14元 | 3.95万 | 1.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.94元 | 4.62万 | 1.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.96元 | 6.37万 | 2.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.94元 | 183.17万 | 62.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.68元 | 300.93万 | 112.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.65元 | 297.71万 | 112.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.69元 | 3.46万 | 1.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.71元 | 5.92万 | 2.19万元 | -- |