估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
中银价值混合C
(017005.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2023-08-25
总资产规模
183.17万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
3.0010
元
(
2026-01-05
)
基金经理
刘腾
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.16%
(5419 / 8987)
相关基金:
主从基金:
中银价值混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
中银价值混合C(017005) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中银价值混合C.(017005) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中银价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.94
元
183.17万
62.30万
元
--
2025-06-30
2.68
元
300.93万
112.41万
元
--
2025-03-31
2.65
元
297.71万
112.26万
元
--
2024-12-31
2.69
元
3.46万
1.29万
元
--
2024-09-30
2.71
元
5.92万
2.19万
元
--
2024-06-30
2.39
元
11.26万
4.71万
元
--
2024-03-31
--
76.52万
30.58万
元
--