中银价值混合C(017005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 186.93万元 | 1.20% | 31.15万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 186.93万元 | 1.20% | 31.15万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 107.16万元 | 1.20% | 17.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 107.16万元 | 1.20% | 17.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 247.78万元 | 1.20% | 41.30万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 247.78万元 | 1.20% | 41.30万元 | 0.20% |