中银价值混合C (017005.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1050元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (5612 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值混合(163810) |
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中银价值混合C(017005) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 92.01% | 7.99% | 2,960.00 | 4.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 92.63% | 7.37% | 3,179.00 | 3.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 52.53% | 47.47% | 3,305.00 | 7.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 57.25% | 42.75% | 3,481.00 | 5.59万元 | -- |