中银价值混合C(017005) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 78.85% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 78.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,692.26万 | 12.67% |
| (其中) 债券 | 1,692.26万 | 12.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,124.79万 | 8.42% |
| 4 | 其他资产 | 7.42万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,808.59万 | 43.49% |
| 金融业 | 2,418.14万 | 18.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 763.20万 | 5.71% |
| 采矿业 | 477.97万 | 3.58% |
| 租赁和商务服务业 | 240.60万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221.71万 | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.87万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.42万 | 0.62% |
| 房地产业 | 78.54万 | 0.59% |
| 综合 | 69.84万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 57.34万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.73万 | 0.30% |
| 建筑业 | 38.29万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 37.27万 | 0.28% |
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