估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银价值混合C
(017005.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
刘腾
基金类型
混合型
成立日期
2023-08-25
总资产规模
4.62万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.1050
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.06%
(5612 / 9135)
相关基金:
主从基金:
中银价值混合(163810)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中银价值混合C(017005) - 历史资产组合