中银价值混合C(017005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-01-08 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-01-07 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2026-01-06 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2026-01-05 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2025-12-31 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2025-12-30 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2025-12-29 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2025-12-26 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2025-12-25 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2025-12-24 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2025-12-23 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2025-12-22 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2025-12-19 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2025-12-18 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2025-12-17 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2025-12-16 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2025-12-15 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2025-12-12 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2025-12-11 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2025-12-10 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2025-12-09 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2025-12-08 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2025-12-05 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2025-12-04 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2025-12-03 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2025-12-02 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2025-12-01 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2025-11-28 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2025-11-27 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2025-11-26 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2025-11-25 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2025-11-24 | 2.8345元 | 2.8345元 |
| 2025-11-21 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2025-11-20 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2025-11-19 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2025-11-18 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2025-11-17 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2025-11-14 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2025-11-13 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2025-11-12 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2025-11-11 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2025-11-10 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2025-11-07 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2025-11-06 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2025-11-05 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2025-11-04 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2025-11-03 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2025-10-31 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2025-10-30 | 2.9220元 | 2.9220元 |