中银价值混合C (017005.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1600元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (5402 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值混合(163810) |
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中银价值混合C(017005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2026-05-12 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-05-11 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-05-08 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-05-07 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-05-06 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-04-30 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-04-29 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2026-04-28 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-04-27 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2026-04-24 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-04-23 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-04-22 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-04-21 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-04-20 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-04-17 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-04-16 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-04-15 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-04-14 | 3.0300元 | 3.0300元 |
| 2026-04-13 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2026-04-10 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2026-04-09 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-04-08 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-04-07 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-04-03 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-04-02 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-04-01 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-03-31 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-03-30 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2026-03-27 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2026-03-26 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-03-25 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-03-24 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-03-23 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-03-20 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-03-19 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-03-18 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-03-17 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-03-16 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-03-13 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-03-12 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2026-03-11 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-03-10 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-03-09 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-03-06 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2026-03-05 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2026-03-04 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-03-03 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2026-03-02 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2026-02-27 | 3.1220元 | 3.1220元 |