中银价值混合C (017005.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0870元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5681 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值混合(163810) |
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中银价值混合C(017005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-07-02 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-07-01 | 3.1363元 | 3.1363元 |
| 2026-06-30 | 3.1374元 | 3.1374元 |
| 2026-06-29 | 3.1208元 | 3.1208元 |
| 2026-06-26 | 3.0852元 | 3.0852元 |
| 2026-06-25 | 3.1471元 | 3.1471元 |
| 2026-06-24 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-06-23 | 3.0916元 | 3.0916元 |
| 2026-06-22 | 3.1432元 | 3.1432元 |
| 2026-06-18 | 3.0767元 | 3.0767元 |
| 2026-06-17 | 3.0902元 | 3.0902元 |
| 2026-06-16 | 3.0663元 | 3.0663元 |
| 2026-06-15 | 3.0706元 | 3.0706元 |
| 2026-06-12 | 3.0323元 | 3.0323元 |
| 2026-06-11 | 3.0125元 | 3.0125元 |
| 2026-06-10 | 3.0161元 | 3.0161元 |
| 2026-06-09 | 3.0487元 | 3.0487元 |
| 2026-06-08 | 3.0011元 | 3.0011元 |
| 2026-06-05 | 3.0522元 | 3.0522元 |
| 2026-06-04 | 3.0956元 | 3.0956元 |
| 2026-06-03 | 3.1071元 | 3.1071元 |
| 2026-06-02 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-06-01 | 3.0748元 | 3.0748元 |
| 2026-05-29 | 3.0994元 | 3.0994元 |
| 2026-05-28 | 3.1197元 | 3.1197元 |
| 2026-05-27 | 3.0978元 | 3.0978元 |
| 2026-05-26 | 3.1222元 | 3.1222元 |
| 2026-05-25 | 3.1224元 | 3.1224元 |
| 2026-05-22 | 3.0749元 | 3.0749元 |
| 2026-05-21 | 3.0379元 | 3.0379元 |
| 2026-05-20 | 3.0894元 | 3.0894元 |
| 2026-05-19 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-05-18 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2026-05-15 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2026-05-14 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2026-05-13 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2026-05-12 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-05-11 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-05-08 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-05-07 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-05-06 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-04-30 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-04-29 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2026-04-28 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-04-27 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2026-04-24 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-04-23 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-04-22 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-04-21 | 3.0560元 | 3.0560元 |