格林港股通臻选混合A (017000.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1772元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率927.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (3395 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林港股通臻选混合C |
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格林港股通臻选混合A(017000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-04 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-03 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-02 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-01 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-29 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-28 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-26 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-25 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-22 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-21 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-20 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-19 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-18 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-15 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-14 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-13 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-12 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-11 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-08 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-07 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-06 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-30 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-29 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-28 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-27 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-24 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-23 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-22 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-21 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-20 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-17 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-16 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-15 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-14 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-13 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-10 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-09 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-08 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-07 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-03 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-02 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-01 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-31 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-30 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-27 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-25 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-24 | 1.2458元 | 1.2458元 |