格林港股通臻选混合A (017000.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4176元 (2026-02-13) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率739.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.41% (750 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林港股通臻选混合C |
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格林港股通臻选混合A(017000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-02-12 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-02-11 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-02-10 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-02-09 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-02-06 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-02-05 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-02-04 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-02-03 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-02-02 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-01-30 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-01-29 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-01-28 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-01-27 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-01-26 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-01-23 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-01-22 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-01-21 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-01-20 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-01-19 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-01-16 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-01-15 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-01-14 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-01-13 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-01-12 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-01-09 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-01-08 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-01-07 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-01-06 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-01-05 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-12-31 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-12-30 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-12-29 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2025-12-26 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-12-25 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-12-24 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2025-12-23 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-12-22 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-12-19 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-12-18 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-12-17 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-16 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2025-12-15 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2025-12-12 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-12-11 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-12-10 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-12-09 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-12-08 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-12-05 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2025-12-04 | 1.4882元 | 1.4882元 |