格林港股通臻选混合A (017000.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1734元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率927.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (3031 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林港股通臻选混合C |
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格林港股通臻选混合A(017000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-23 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-21 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-17 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-16 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-15 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-09 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-02 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-30 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-17 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-16 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-05 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-04 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-03 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-02 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-01 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-29 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-28 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-26 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-25 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-22 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-21 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-20 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-19 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-18 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-15 | 1.2281元 | 1.2281元 |