格林港股通臻选混合A (017000.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2322元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率927.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (2431 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林港股通臻选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林港股通臻选混合A(017000) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.50万元 | 1.20% | 1.58万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4.26万元 | 1.20% | 7,095.00元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,802.00元 | 1.20% | 3.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,117.00元 | 1.20% | 3.48万元 | 0.20% |