格林港股通臻选混合A (017000.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4294元 (2025-12-29) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率739.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.77% (473 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林港股通臻选混合C |
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格林港股通臻选混合A(017000) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.64元 | 188.86万 | 115.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 85.27万 | 59.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 57.36万 | 41.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 36.93万 | 31.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 41.62万 | 35.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 41.44万 | 43.30万元 | -- |
| 2024-04-22 | -- | -- | 150.61万元 | -- |