格林港股通臻选混合A (017000.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2322元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率927.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (2429 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林港股通臻选混合C |
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格林港股通臻选混合A(017000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-29 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-28 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-27 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-24 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-23 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-22 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-21 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-20 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-17 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-16 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-15 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-14 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-13 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-10 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-09 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-08 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-07 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-03 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-02 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-01 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-31 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-30 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-27 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-25 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-24 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-23 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-20 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-19 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-18 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-03-17 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-16 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-12 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-11 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-10 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-09 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-06 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-05 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-04 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-03-03 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-02 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-02-27 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-02-26 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-02-25 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-02-24 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-02-13 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-02-12 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-02-11 | 1.4494元 | 1.4494元 |