格林港股通臻选混合A (017000.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2380元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率927.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2480 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林港股通臻选混合C |
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格林港股通臻选混合A(017000) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 285.10万 | 92.49% |
| (其中) 股票 | 285.10万 | 92.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 21.51万 | 6.98% |
| 3 | 其他资产 | 1.63万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.49%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 116.03万 | 37.64% |
| 日常消费品 | 68.90万 | 22.35% |
| 公用事业 | 46.32万 | 15.03% |
| 信息技术 | 27.37万 | 8.88% |
| 医疗保健 | 26.48万 | 8.59% |
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