华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A(016972) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 8,645.72万 | 7,953.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.36亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1.43亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.55亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.85亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1.86亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.93亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2.08亿 | 2.20亿元 | -- |