华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A (016972.jj ) 申	基金经理许利明基金类型FOF成立日期2023-05-05总资产规模3,144.31万元 (2026-06-30) 基金净值1.1115元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (714 / 1568)
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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A(016972) - 历史分红派息及拆分数据列表

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