华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A(016972) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 110.88万元 | 1.00% | 24.96万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 63.41万元 | 1.00% | 14.66万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 132.91万元 | 1.00% | 37.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 61.70万元 | 1.00% | 19.50万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |