华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A(016972) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,434.35万 | 90.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 201.30万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 201.30万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 122.68万 | 3.23% |
| 4 | 其他资产 | 35.81万 | 0.94% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,434.35万 | 90.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 201.30万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 201.30万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 122.68万 | 3.23% |
| 4 | 其他资产 | 35.81万 | 0.94% |