华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A(016972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-16 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-15 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-13 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-10 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-09 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-08 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-07 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-06 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-03 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-02 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-01 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-30 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-29 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-26 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-25 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-24 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-23 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-22 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-16 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-15 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-12 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-09 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-08 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-05 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-03 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-02 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-01 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-29 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-28 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-27 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-25 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-05-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-21 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-19 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-18 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-15 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-14 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-13 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-12 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-11 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-08 | 1.2007元 | 1.2007元 |