华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A(016972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-02 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-01 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-29 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-28 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-27 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-25 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-05-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-21 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-19 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-18 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-15 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-14 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-13 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-12 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-11 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-08 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-07 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-06 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-21 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-16 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-13 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-08 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-01 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-31 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-19 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-17 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-16 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-13 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-12 | 1.1855元 | 1.1855元 |