华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A(016972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-12 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-11 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-01 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-11-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-14 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-11-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-11 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-10 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-07 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-06 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-11-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-10-31 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-10-29 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-10-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-10-27 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-10-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-10-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-10-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-10-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-10-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-10-15 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-10-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-10-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-10-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-09-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-09-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-09-26 | 1.0559元 | 1.0559元 |