华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A(016972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-31 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-19 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-17 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-16 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-13 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-12 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-11 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-10 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-09 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-06 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-04 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-03 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-02 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-02-27 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-02-26 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-02-25 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-02-24 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-02-11 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-06 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-02-05 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-04 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-03 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-02 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-30 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-29 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-28 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-01-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-26 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-23 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-22 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-21 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-20 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-19 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-14 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |