兴业中证500ETF发起式联接C (016969.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2334元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (359 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接(016968)目标基金: 兴业中证500ETF(510570) |
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兴业中证500ETF发起式联接C(016969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-17 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-16 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-15 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-14 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-13 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-10 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-09 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-07-08 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-07-07 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-06 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-03 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-02 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-01 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-30 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-29 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-26 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-06-25 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-24 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-23 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-06-22 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-18 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-17 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-16 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-15 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-12 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-11 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-10 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-09 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-08 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-05 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-04 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-03 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-02 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-01 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-29 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-28 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-27 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-26 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-25 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-22 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-05-21 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-20 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-05-19 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-18 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-15 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-14 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-05-13 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-05-12 | 1.3748元 | 1.3748元 |