兴业中证500ETF发起式联接C (016969.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3585元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% (348 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接(016968)目标基金: 兴业中证500ETF(510570) |
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兴业中证500ETF发起式联接C(016969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-05-13 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-05-12 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-11 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-08 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-07 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-06 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-30 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-04-29 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-28 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-27 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-24 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-23 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-22 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-20 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-17 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-16 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-15 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-14 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-13 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-10 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-09 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-08 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-07 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-03 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-01 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-31 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-30 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-27 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-26 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-25 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-24 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-23 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-20 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-03-19 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-18 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-17 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-16 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-03-13 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-12 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-11 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-10 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-09 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-06 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-05 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-04 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-03-03 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-02 | 1.3507元 | 1.3507元 |