中银乐享债券(016965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0524元 | 1.1204元 |
| 2026-08-26 | 1.0529元 | 1.1209元 |
| 2026-08-25 | 1.0531元 | 1.1211元 |
| 2026-08-24 | 1.0531元 | 1.1211元 |
| 2026-08-21 | 1.0526元 | 1.1206元 |
| 2026-08-20 | 1.0528元 | 1.1208元 |
| 2026-08-19 | 1.0531元 | 1.1211元 |
| 2026-08-18 | 1.0533元 | 1.1213元 |
| 2026-08-17 | 1.0528元 | 1.1208元 |
| 2026-08-14 | 1.0523元 | 1.1203元 |
| 2026-08-13 | 1.0516元 | 1.1196元 |
| 2026-08-12 | 1.0506元 | 1.1186元 |
| 2026-08-11 | 1.0506元 | 1.1186元 |
| 2026-08-10 | 1.0506元 | 1.1186元 |
| 2026-08-07 | 1.0497元 | 1.1177元 |
| 2026-08-06 | 1.0493元 | 1.1173元 |
| 2026-08-05 | 1.0493元 | 1.1173元 |
| 2026-08-04 | 1.0489元 | 1.1169元 |
| 2026-08-03 | 1.0487元 | 1.1167元 |
| 2026-07-31 | 1.0483元 | 1.1163元 |
| 2026-07-30 | 1.0478元 | 1.1158元 |
| 2026-07-29 | 1.0475元 | 1.1155元 |
| 2026-07-28 | 1.0475元 | 1.1155元 |
| 2026-07-27 | 1.0475元 | 1.1155元 |
| 2026-07-24 | 1.0473元 | 1.1153元 |
| 2026-07-23 | 1.0471元 | 1.1151元 |
| 2026-07-22 | 1.0468元 | 1.1148元 |
| 2026-07-21 | 1.0466元 | 1.1146元 |
| 2026-07-20 | 1.0465元 | 1.1145元 |
| 2026-07-17 | 1.0466元 | 1.1146元 |
| 2026-07-16 | 1.0464元 | 1.1144元 |
| 2026-07-15 | 1.0464元 | 1.1144元 |
| 2026-07-14 | 1.0463元 | 1.1143元 |
| 2026-07-13 | 1.0465元 | 1.1145元 |
| 2026-07-10 | 1.0464元 | 1.1144元 |
| 2026-07-09 | 1.0463元 | 1.1143元 |
| 2026-07-08 | 1.0462元 | 1.1142元 |
| 2026-07-07 | 1.0461元 | 1.1141元 |
| 2026-07-06 | 1.0460元 | 1.1140元 |
| 2026-07-03 | 1.0457元 | 1.1137元 |
| 2026-07-02 | 1.0457元 | 1.1137元 |
| 2026-07-01 | 1.0457元 | 1.1137元 |
| 2026-06-30 | 1.0460元 | 1.1140元 |
| 2026-06-29 | 1.0461元 | 1.1141元 |
| 2026-06-26 | 1.0457元 | 1.1137元 |
| 2026-06-25 | 1.0456元 | 1.1136元 |
| 2026-06-24 | 1.0453元 | 1.1133元 |
| 2026-06-23 | 1.0453元 | 1.1133元 |
| 2026-06-22 | 1.0452元 | 1.1132元 |
| 2026-06-18 | 1.0450元 | 1.1130元 |