中银乐享债券(016965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0464元 | 1.1144元 |
| 2026-07-09 | 1.0463元 | 1.1143元 |
| 2026-07-08 | 1.0462元 | 1.1142元 |
| 2026-07-07 | 1.0461元 | 1.1141元 |
| 2026-07-06 | 1.0460元 | 1.1140元 |
| 2026-07-03 | 1.0457元 | 1.1137元 |
| 2026-07-02 | 1.0457元 | 1.1137元 |
| 2026-07-01 | 1.0457元 | 1.1137元 |
| 2026-06-30 | 1.0460元 | 1.1140元 |
| 2026-06-29 | 1.0461元 | 1.1141元 |
| 2026-06-26 | 1.0457元 | 1.1137元 |
| 2026-06-25 | 1.0456元 | 1.1136元 |
| 2026-06-24 | 1.0453元 | 1.1133元 |
| 2026-06-23 | 1.0453元 | 1.1133元 |
| 2026-06-22 | 1.0452元 | 1.1132元 |
| 2026-06-18 | 1.0450元 | 1.1130元 |
| 2026-06-17 | 1.0447元 | 1.1127元 |
| 2026-06-16 | 1.0445元 | 1.1125元 |
| 2026-06-15 | 1.0443元 | 1.1123元 |
| 2026-06-12 | 1.0441元 | 1.1121元 |
| 2026-06-11 | 1.0441元 | 1.1121元 |
| 2026-06-10 | 1.0446元 | 1.1126元 |
| 2026-06-09 | 1.0448元 | 1.1128元 |
| 2026-06-08 | 1.0452元 | 1.1132元 |
| 2026-06-05 | 1.0453元 | 1.1133元 |
| 2026-06-04 | 1.0453元 | 1.1133元 |
| 2026-06-03 | 1.0451元 | 1.1131元 |
| 2026-06-02 | 1.0451元 | 1.1131元 |
| 2026-06-01 | 1.0450元 | 1.1130元 |
| 2026-05-29 | 1.0447元 | 1.1127元 |
| 2026-05-28 | 1.0444元 | 1.1124元 |
| 2026-05-27 | 1.0440元 | 1.1120元 |
| 2026-05-26 | 1.0438元 | 1.1118元 |
| 2026-05-25 | 1.0435元 | 1.1115元 |
| 2026-05-22 | 1.0433元 | 1.1113元 |
| 2026-05-21 | 1.0432元 | 1.1112元 |
| 2026-05-20 | 1.0432元 | 1.1112元 |
| 2026-05-19 | 1.0430元 | 1.1110元 |
| 2026-05-18 | 1.0427元 | 1.1107元 |
| 2026-05-15 | 1.0425元 | 1.1105元 |
| 2026-05-14 | 1.0424元 | 1.1104元 |
| 2026-05-13 | 1.0424元 | 1.1104元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 1.1101元 |
| 2026-05-11 | 1.0417元 | 1.1097元 |
| 2026-05-08 | 1.0415元 | 1.1095元 |
| 2026-05-07 | 1.0413元 | 1.1093元 |
| 2026-05-06 | 1.0413元 | 1.1093元 |
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.1095元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.1095元 |
| 2026-04-28 | 1.0412元 | 1.1092元 |