中银乐享债券 (016965.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-30总资产规模15.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0332元 (2026-02-13) 基金经理武苇杭高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3101 / 7216)
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中银乐享债券(016965) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	19.69亿	99.86%
	(其中) 债券	19.69亿	99.86%
2	银行存款及结算备付金	270.42万	0.14%

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