中银乐享债券(016965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0425元 | 1.1105元 |
| 2026-05-14 | 1.0424元 | 1.1104元 |
| 2026-05-13 | 1.0424元 | 1.1104元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 1.1101元 |
| 2026-05-11 | 1.0417元 | 1.1097元 |
| 2026-05-08 | 1.0415元 | 1.1095元 |
| 2026-05-07 | 1.0413元 | 1.1093元 |
| 2026-05-06 | 1.0413元 | 1.1093元 |
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.1095元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.1095元 |
| 2026-04-28 | 1.0412元 | 1.1092元 |
| 2026-04-27 | 1.0410元 | 1.1090元 |
| 2026-04-24 | 1.0414元 | 1.1094元 |
| 2026-04-23 | 1.0416元 | 1.1096元 |
| 2026-04-22 | 1.0419元 | 1.1099元 |
| 2026-04-21 | 1.0413元 | 1.1093元 |
| 2026-04-20 | 1.0406元 | 1.1086元 |
| 2026-04-17 | 1.0403元 | 1.1083元 |
| 2026-04-16 | 1.0397元 | 1.1077元 |
| 2026-04-15 | 1.0396元 | 1.1076元 |
| 2026-04-14 | 1.0394元 | 1.1074元 |
| 2026-04-13 | 1.0390元 | 1.1070元 |
| 2026-04-10 | 1.0385元 | 1.1065元 |
| 2026-04-09 | 1.0381元 | 1.1061元 |
| 2026-04-08 | 1.0380元 | 1.1060元 |
| 2026-04-07 | 1.0377元 | 1.1057元 |
| 2026-04-03 | 1.0370元 | 1.1050元 |
| 2026-04-02 | 1.0364元 | 1.1044元 |
| 2026-04-01 | 1.0366元 | 1.1046元 |
| 2026-03-31 | 1.0366元 | 1.1046元 |
| 2026-03-30 | 1.0365元 | 1.1045元 |
| 2026-03-27 | 1.0358元 | 1.1038元 |
| 2026-03-26 | 1.0356元 | 1.1036元 |
| 2026-03-25 | 1.0353元 | 1.1033元 |
| 2026-03-24 | 1.0351元 | 1.1031元 |
| 2026-03-23 | 1.0348元 | 1.1028元 |
| 2026-03-20 | 1.0349元 | 1.1029元 |
| 2026-03-19 | 1.0351元 | 1.1031元 |
| 2026-03-18 | 1.0349元 | 1.1029元 |
| 2026-03-17 | 1.0342元 | 1.1022元 |
| 2026-03-16 | 1.0340元 | 1.1020元 |
| 2026-03-13 | 1.0344元 | 1.1024元 |
| 2026-03-12 | 1.0343元 | 1.1023元 |
| 2026-03-11 | 1.0340元 | 1.1020元 |
| 2026-03-10 | 1.0341元 | 1.1021元 |
| 2026-03-09 | 1.0338元 | 1.1018元 |
| 2026-03-06 | 1.0346元 | 1.1026元 |
| 2026-03-05 | 1.0345元 | 1.1025元 |
| 2026-03-04 | 1.0345元 | 1.1025元 |
| 2026-03-03 | 1.0342元 | 1.1022元 |