中银乐享债券(016965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0332元 | 1.1012元 |
| 2026-02-12 | 1.0331元 | 1.1011元 |
| 2026-02-11 | 1.0328元 | 1.1008元 |
| 2026-02-10 | 1.0325元 | 1.1005元 |
| 2026-02-09 | 1.0323元 | 1.1003元 |
| 2026-02-06 | 1.0317元 | 1.0997元 |
| 2026-02-05 | 1.0311元 | 1.0991元 |
| 2026-02-04 | 1.0308元 | 1.0988元 |
| 2026-02-03 | 1.0307元 | 1.0987元 |
| 2026-02-02 | 1.0309元 | 1.0989元 |
| 2026-01-30 | 1.0308元 | 1.0988元 |
| 2026-01-29 | 1.0309元 | 1.0989元 |
| 2026-01-28 | 1.0308元 | 1.0988元 |
| 2026-01-27 | 1.0308元 | 1.0988元 |
| 2026-01-26 | 1.0310元 | 1.0990元 |
| 2026-01-23 | 1.0307元 | 1.0987元 |
| 2026-01-22 | 1.0303元 | 1.0983元 |
| 2026-01-21 | 1.0301元 | 1.0981元 |
| 2026-01-20 | 1.0293元 | 1.0973元 |
| 2026-01-19 | 1.0285元 | 1.0965元 |
| 2026-01-16 | 1.0283元 | 1.0963元 |
| 2026-01-15 | 1.0278元 | 1.0958元 |
| 2026-01-14 | 1.0276元 | 1.0956元 |
| 2026-01-13 | 1.0276元 | 1.0956元 |
| 2026-01-12 | 1.0273元 | 1.0953元 |
| 2026-01-09 | 1.0265元 | 1.0945元 |
| 2026-01-08 | 1.0261元 | 1.0941元 |
| 2026-01-07 | 1.0253元 | 1.0933元 |
| 2026-01-06 | 1.0259元 | 1.0939元 |
| 2026-01-05 | 1.0268元 | 1.0948元 |
| 2025-12-31 | 1.0268元 | 1.0948元 |
| 2025-12-30 | 1.0263元 | 1.0943元 |
| 2025-12-29 | 1.0263元 | 1.0943元 |
| 2025-12-26 | 1.0277元 | 1.0957元 |
| 2025-12-25 | 1.0275元 | 1.0955元 |
| 2025-12-24 | 1.0278元 | 1.0958元 |
| 2025-12-23 | 1.0277元 | 1.0957元 |
| 2025-12-22 | 1.0267元 | 1.0947元 |
| 2025-12-19 | 1.0271元 | 1.0951元 |
| 2025-12-18 | 1.0263元 | 1.0943元 |
| 2025-12-17 | 1.0260元 | 1.0940元 |
| 2025-12-16 | 1.0250元 | 1.0930元 |
| 2025-12-15 | 1.0250元 | 1.0930元 |
| 2025-12-12 | 1.0262元 | 1.0942元 |
| 2025-12-11 | 1.0269元 | 1.0949元 |
| 2025-12-10 | 1.0261元 | 1.0941元 |
| 2025-12-09 | 1.0256元 | 1.0936元 |
| 2025-12-08 | 1.0249元 | 1.0929元 |
| 2025-12-05 | 1.0255元 | 1.0935元 |
| 2025-12-04 | 1.0251元 | 1.0931元 |