中银乐享债券(016965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 226.48万元 | 0.30% | 75.49万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 362.67万元 | 0.30% | 120.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 157.22万元 | 0.30% | 52.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |