中银乐享债券(016965) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 15.10亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 18.42亿 | 18.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 15.32亿 | 14.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 15.11亿 | 14.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 14.99亿 | 14.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8.93亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.97亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.85亿 | 10.57亿元 | -- |