中银乐享债券 (016965.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-30总资产规模15.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0332元 (2026-02-13) 基金经理武苇杭高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3101 / 7216)
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中银乐享债券(016965) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-24	2024-12-24	0.048 元	8.58亿	4,120.22万元	4.53%	4.53%
2023-10-16	2023-10-16	0.01 元	17.88亿	1,788.43万元	0.99%	1.97%
2023-06-19	2023-06-19	0.01 元	26.35亿	2,634.89万元	0.98%	1.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。