泰信添瑞债券A(016949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-09-02 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-09-01 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-31 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-28 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-27 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-26 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-08-25 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-21 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-20 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-19 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-14 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-13 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-11 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-07 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-06 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-05 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-04 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-03 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-31 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-30 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-29 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-28 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-27 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-24 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-21 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-20 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-17 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-16 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-15 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-14 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-13 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-08 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |