泰信添瑞债券A (016949.jj ) 泰信基金管理有限公司申	基金经理张安格张海涛基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模6,051.40万元 (2026-06-30) 基金净值0.9826元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率187.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7385 / 7457)
相关基金:	主从基金: 泰信添瑞债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

泰信添瑞债券A(016949) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。