泰信添瑞债券(016949)(016949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-12 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-05 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-04 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-01 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |