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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
泰信添瑞债券A
(016949.jj )
泰信基金管理有限公司
申
基金经理
张安格
张海涛
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-30
总资产规模
6,051.40万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9833
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
187.73%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.67%
(7387 / 7459)
相关基金:
主从基金:
泰信添瑞债券C
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泰信添瑞债券A(016949) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
泰信添瑞债券型证券投资基金
基金简称
泰信添瑞债券
基金主代码
016949
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-04-30
总份额
5.22亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
泰信基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
泰信添瑞债券A
泰信添瑞债券C
子基金场内简称
子基金代码
016949
026792
子基金份额
5,988.52万
份
(
2026-06-30
)
4.62亿
份
(
2026-06-30
)