泰信添瑞债券A (016949.jj ) 泰信基金管理有限公司申	基金经理张安格张海涛基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模6,051.40万元 (2026-06-30) 基金净值0.9826元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率187.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7385 / 7457)
相关基金:	主从基金: 泰信添瑞债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

泰信添瑞债券A(016949) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

泰信添瑞债券A.(016949) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

泰信添瑞债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	6,051.40万	5,988.52万元	--
2026-04-30	1.00元	1.07亿	1.07亿元	--