万家鑫怡债券C(016929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0128元 | 1.0765元 |
| 2025-12-11 | 1.0134元 | 1.0771元 |
| 2025-12-10 | 1.0130元 | 1.0767元 |
| 2025-12-09 | 1.0129元 | 1.0766元 |
| 2025-12-08 | 1.0125元 | 1.0762元 |
| 2025-12-05 | 1.0124元 | 1.0761元 |
| 2025-12-04 | 1.0120元 | 1.0757元 |
| 2025-12-03 | 1.0125元 | 1.0762元 |
| 2025-12-02 | 1.0131元 | 1.0768元 |
| 2025-12-01 | 1.0132元 | 1.0769元 |
| 2025-11-28 | 1.0132元 | 1.0769元 |
| 2025-11-27 | 1.0127元 | 1.0764元 |
| 2025-11-26 | 1.0131元 | 1.0768元 |
| 2025-11-25 | 1.0137元 | 1.0774元 |
| 2025-11-24 | 1.0139元 | 1.0776元 |
| 2025-11-21 | 1.0138元 | 1.0775元 |
| 2025-11-20 | 1.0139元 | 1.0776元 |
| 2025-11-19 | 1.0138元 | 1.0775元 |
| 2025-11-18 | 1.0139元 | 1.0776元 |
| 2025-11-17 | 1.0139元 | 1.0776元 |
| 2025-11-14 | 1.0137元 | 1.0774元 |
| 2025-11-13 | 1.0136元 | 1.0773元 |
| 2025-11-12 | 1.0136元 | 1.0773元 |
| 2025-11-11 | 1.0133元 | 1.0770元 |
| 2025-11-10 | 1.0132元 | 1.0769元 |
| 2025-11-07 | 1.0130元 | 1.0767元 |
| 2025-11-06 | 1.0132元 | 1.0769元 |
| 2025-11-05 | 1.0137元 | 1.0774元 |
| 2025-11-04 | 1.0137元 | 1.0774元 |
| 2025-11-03 | 1.0139元 | 1.0776元 |
| 2025-10-31 | 1.0138元 | 1.0775元 |
| 2025-10-30 | 1.0131元 | 1.0768元 |
| 2025-10-29 | 1.0125元 | 1.0762元 |
| 2025-10-28 | 1.0123元 | 1.0760元 |
| 2025-10-27 | 1.0112元 | 1.0749元 |
| 2025-10-24 | 1.0109元 | 1.0746元 |
| 2025-10-23 | 1.0110元 | 1.0747元 |
| 2025-10-22 | 1.0111元 | 1.0748元 |
| 2025-10-21 | 1.0111元 | 1.0748元 |
| 2025-10-20 | 1.0107元 | 1.0744元 |
| 2025-10-17 | 1.0113元 | 1.0750元 |
| 2025-10-16 | 1.0106元 | 1.0743元 |
| 2025-10-15 | 1.0104元 | 1.0741元 |
| 2025-10-14 | 1.0106元 | 1.0743元 |
| 2025-10-13 | 1.0104元 | 1.0741元 |
| 2025-10-10 | 1.0100元 | 1.0737元 |
| 2025-10-09 | 1.0101元 | 1.0738元 |
| 2025-09-30 | 1.0095元 | 1.0732元 |
| 2025-09-29 | 1.0088元 | 1.0725元 |
| 2025-09-26 | 1.0089元 | 1.0726元 |